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分析人士指出,对疫苗的乐观情绪,以及投资者押注拜登上台后全球贸易趋稳,带动美国股市窜升至纪录高位

美国非农数据 2020-11-30 11:42:30

分析人士指出,对疫苗的乐观情绪,以及投资者押注拜登上台后全球贸易趋稳,带动美国股市窜升至纪录高位,令金价近期不断承压。而在本周这个拥有美国非农数据、美联储主席鲍威尔演讲等诸多重磅风险事件的超级周到来前,贵金属市场的看空情绪也依旧弥漫。

继“数字黄金”比特币后,国际金价也在上周五欧美“黑色星期五”大促期间,大打折扣惊现“跳楼价”!

行情数据显示,现货黄金上周暴跌84.71美元,跌幅达4.5%。这是黄金价格连续第四周下跌,同时也创下了9月25日以来的最大单周跌幅。其中,COMEX最活跃黄金期货合约在27日北京时间21:55一分钟内成交量为3067手,交易合约总价值超5.4亿美元(约35亿人民币)。

分析人士指出,对疫苗的乐观情绪,以及投资者押注拜登上台后全球贸易趋稳,带动美国股市窜升至纪录高位,令金价近期不断承压。而在本周这个拥有美国非农数据、美联储主席鲍威尔演讲等诸多重磅风险事件的超级周到来前,贵金属市场的看空情绪也依旧弥漫。

☆单周暴跌近85美元!贵金属市场看空情绪弥漫

金上价周五跌破1800美元/盎司的关键支撑位,并跌至近五个月低点。感恩节期间市场交投清淡,进一步放大了行情波动。目前从技术面看,金价已经跌破了关键的衡量长期强弱趋势的200日均线。

投资者寄望新冠疫苗将令全球经济迅速复苏,随着市场重燃乐观情绪,金价受到打压。除了新冠疫苗正面消息之外,本周美国总务管理局称拜登的过渡进程可以正式开始,美国大选结果不确定性降低也对金价构成打击。

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“金价跌破1800美元之后,很可能会进一步跌向1760美元,因为围绕可能推出疫苗的乐观情绪,继续打压对这种传统避险资产的需求。”

OANDA分析师Craig Erlam也表示,“金价一跌破关键的1800美元关口,就引发一波抛售。由于有像疫苗这样强有力的基本面因素,金价很可能会测试1750美元的水平。”

根据Kitco News上周五(11月27日)公布的黄金周度调查结果,市场预计黄金近期很可能将进一步走弱。调查显示,多数华尔街分析师对未来一周的黄金持悲观态度,散户投资者的乐观情绪在前一周跌至多年低点后仍低于50%。

有15位分析师参与了此份调查。6位分析师(40%)预计本周金价将上涨;与此同时,8位分析师(53%)预计黄金将下跌;1位分析师(7%)对黄金持中性看法。与此同时,在过去一周的网络调查中,共有1270张票被投出。其中585人(48%)表示看好未来一周的黄金表现。424名受访者(33%)说他们看空黄金,261名受访者(21%)对黄金持中立态度。

对许多分析师来说,黄金面临的最大障碍是有关潜在疫苗的最新消息。Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示:“疫苗的前景和利率走强刺激了来自多头和黄金ETF的强劲抛售。动量交易者已经加入进来,从空方进行交易。”

摩根大通的模型显示,相对实际利率水平,金价的高估已经从10月份的200美元/盎司跌至了当前的80美元/盎司。但即便如此,当前金价显然依旧高估。

Adrian Day资产管理公司首席投资官Adrian Day表示,他预计未来一周金价将走低,因在跌破200日移动均线后,市场还有进一步下跌空间。

不过,他也表示,黄金的长期基本面仍然存在。“耶伦和鲍威尔将联合起来,支持从救助破产州到减免学生债务等各种没有资金支持的大规模支出。这种支出将对黄金非常有利。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen则依然坚称,短期内他仍看涨黄金。他表示,由于许多交易员继续庆祝美国感恩节,周五的抛售是在非常清淡的市况下发生的。Hansen补充说,黄金目前的抛售没有基本面原因,因美元和债券收益率下跌,这两个因素对黄金市场提供了强劲支撑。“我们看到投资者情绪发生了相当大的变化,其基础是希望,而不是现实,只是希望。”

Hansen说,他认为价格走弱是一个买入的机会。“这是我们需要的爆发,因为金价自跌破1900美元以来,实际上一直没有什么变化。我们看到市场正在被颠覆。如果你喜欢1850美元的金价,那么你必须喜欢1750美元的金价。持有黄金的基本理由并未消失。”

☆超级周来临!年末市场即将上演诸多好戏……

展望本周,贵金属乃至全球金融市场的投资者,将迎来一个不折不扣的消息面超级周。

除了新冠疫苗和美国大选相关消息之外,投资者将密切聚焦周五出炉的美国非农就业报告,预计这将引发市场行情。目前市场预计新增非农就业人数为50万人,前值为63.8万人。

荷兰国际银行表示,本周美国将公布11月非农就业报告和ISM制造业及非制造业数据,预计非农新增非农就业人数将略高于市场预期的50万,而ISM制造业和非制造业数据将低于市场预期;本周的焦点将是,感恩节之后,美国各州州长是否会选择实施更加严厉的封锁措施,以遏制第二波疫情。

富国银行预估11月就业岗位增加42.5万,增幅低于低于市场预期的50万。富国银行称,未来数月对就业市场复苏来说至关重要。目前即将研发出新冠疫苗,明年夏季经济生活可能会开始恢复正常。

在央行层面,美联储主席鲍威尔将于12月1日、2日分别出席参议院金融委员会以及众议院金融委员会有关新冠病毒援助、救济和经济安全法案季度报告的听证会,一同出席的还有美国财政部长姆努钦。

美联储上周三公布了11月4日至5日政策会议纪要。纪要显示,美联储官员在本月早些时候的会议上参与了有关其资产购买计划的详细讨论。一些成员在会上说,他们预计将做出一些改变。市场人士一直在预期美联储可能会在12月的会议上发表声明。

此外,英欧谈判“要么接受,要么放弃”的时刻也将再度到来。据外媒报道,英国外交大臣拉布周日表示,谈判中英欧的脱欧谈判代表表现出务实和“诚意”,“协议即将达成”。英国首相约翰逊预计将在未来48小时内与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话以试图在渔业配额方面达成共识。欧盟据悉将接受英国方面的渔业权利过渡计划。

除了上述将影响多类资产走势的大事件外,本周原油投资者也将面临严峻挑战。按照日程安排,本周一将召开第180届欧佩克大会,然后周二召开第12届欧佩克+部长级会议。俄罗斯央行此前曾释放推迟增产的信号,称由于全球经济复苏前景的恶化,以及相应的石油需求的恶化正在给石油市场带来压力,欧佩克可能推迟2021年起的石油增产计划。

不过在OPEC+及其盟友将于周一举行全面会议之前,一个部长小组未能就是否推迟1月的石油增产达成一致。一位代表称,在周日晚上举行的非正式线上讨论中,大多数与会者都支持将现有限产水平维持至第一季度。这位代表称,尽管俄罗斯副总理Alexander Novak支持推迟目前定于新年伊始实施的增产,但阿联酋和哈萨克斯坦表示反对。由于所讨论内容未公开,这位代表要求匿名。

除非本周对该协议进行修改,否则每日约190万桶的停产产能将复产,这有可能造成全球市场重新回到过剩状态,并破坏近期原油价格的上涨。

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